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Les fondamentaux d'UCITS

Formation catalogue

Code : 6170939

1 jour - 7 heures

Tarif : 780 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Cerner l'ensemble des dispositions régissant les OPCVM.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Dzemal TOMIC - BCEE

 

Objectifs pédagogiques

Saisir clairement les règles applicables aux OPCVM.

Appréhender les thèmes clés d’UCITS et anticiper les évolutions possibles.

Comprendre la distinction entre OPCVM et fonds alternatifs.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités UCITS, ainsi que les développements récents et à venir.

Identifier les caractéristiques clés des OPCVM/AIF

• Définir un OPCVM/AIF.

• Examiner les structures disponibles.

• Étudier les composantes de l’exigence de substance.

• Capital social, infrastructure, règles de conduite, supervision prudentielle, structure maître-nourricier…

• Procédure de notification simplifiée et transfrontalière, fusions transfrontalières, coopération entre autorités de supervision.

• Cerner la composition des actifs et les principales limites d’investissement.

• Analyser les mesures d’implémentation des directives, les circulaires CSSF et les recommandations ESMA.

• Mettre en place une fonction « gestion des risques » permanente et indépendante.

Exercice d’application : identifier les actifs éligibles.

 

Examiner les apports des nouvelles réglementations

• L’harmonisation des règles relatives au rôle et aux fonctions du dépositaire et l’implémentation d’un standard européen de responsabilité du dépositaire pour les actifs sous dépôt.

• Les règles relatives à la rémunération des gestionnaires.

• L’approche commune pour sanctionner les principales infractions au cadre juridique.

• Les conflits d'intérêts potentiels.

• L'impact sur les sociétés de gestion et la banque dépositaire.

 

Anticiper les thèmes à venir

• Les actifs éligibles et l’utilisation des dérivés.

• Les techniques de gestion performante de portefeuille (EPM Efficient Portfolio Management).

• Les produits dérivés de gré à gré.

• Les règles exceptionnelles de gestion de liquidité.

• Le passeport de la banque dépositaire.

• Les fonds du marché monétaire.

• Les investissements à long terme.

Public concerné

Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM, juristes, Compliance Officers, commerciaux, auditeurs et consultants.

Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM/AIF et comprendre les différences.

 

Prérequis

Aucun

Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • * classe virtuelle d'1h30 de 11h à 12h30 (convocation à 10h30)
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

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