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Les fondamentaux d'UCITS

Formation catalogue

Code : 6180939

1 jour - 7 heures

Tarif : 790 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Cerner l'ensemble des dispositions régissant les OPCVM.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Dzemal TOMIC - BCEE

 

Objectifs pédagogiques

Saisir clairement les règles applicables aux OPCVM.

Appréhender les thèmes clés spécifiques à l’industrie OPCVM et anticiper les évolutions possibles.

Comprendre la distinction entre OPCVM et fonds alternatifs.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités UCITS, ainsi que les développements récents et à venir.

Identifier les caractéristiques clés des OPCVM

• Définir un OPCVM.

• Examiner les structures disponibles.

• Étudier les composantes de l’exigence de substance.

• Capital social, infrastructure, règles de conduite, supervision prudentielle, structure maître-nourricier…

• Procédure de notification simplifiée et transfrontalière, fusions transfrontalières, coopération entre autorités de supervision.

• Cerner la composition des actifs et les principales limites d’investissement.

• Analyser les mesures d’implémentation des directives, les circulaires CSSF et les recommandations ESMA.

• Mettre en place une fonction « gestion des risques » permanente et indépendante.

Exercice d’application : identifier les actifs éligibles.

 

Examiner les apports des nouvelles réglementations

• L’harmonisation des règles relatives au rôle et aux fonctions du dépositaire et l’implémentation d’un standard européen de responsabilité du dépositaire pour les actifs sous dépôt.

• Les règles relatives à la rémunération des gestionnaires.

• L’approche commune pour sanctionner les principales infractions au cadre juridique.

• Les conflits d'intérêts potentiels.

• L'impact sur les sociétés de gestion et la banque dépositaire.

 

Anticiper les thèmes à venir

• Les actifs éligibles et l’utilisation des dérivés.

• Les techniques de gestion performante de portefeuille (EPM Efficient Portfolio Management).

• Les produits dérivés de gré à gré.

• Les règles exceptionnelles de gestion de liquidité.

• Le passeport de la banque dépositaire.

• Les fonds du marché monétaire.

• Les investissements à long terme.

Public concerné

Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM, juristes, Compliance Officers, commerciaux, auditeurs et consultants.

Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM et comprendre les différences avec les fonds AIF.

 

Prérequis

Aucun

Blended learning
  • e-évaluation amont
  • formation présentielle
  • exercices d’intersession
  • module e-learning
  • e-évaluation aval
  • classe virtuelle
  • * classe virtuelle d'1h30 de 11h à 12h30 (convocation à 10h30)
  • module elearning complémentaire
  • communauté d’apprenants

Sessions

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