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Les fonds d'investissement spécialisés (FIS)

Formation catalogue

Code : 6170933

2 jours - 14 heures

Tarif : 1370 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Cerner leur fonctionnement et l'intérêt d'y recourir.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

Thanh NGUYEN - Alpha Wealth Managment Luxembourg

 

Objectifs pédagogiques

Comprendre le fonctionnement des fonds d’investissement spécialisés. Connaître les nouvelles règles applicables à ces véhicules pour mieux évaluer leur utilité en fonction des objectifs du promoteur ou de l’investisseur.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous maitriserez les nouvelles règles applicables sur les principes de base de structuration de FIS Luxembourgeois et serez capable de conseiller efficacement sur les règles applicables à ce type de véhicule.

Resituer les FIS dans le paysage luxembourgeois des fonds d’investissement
• Analyse pratique du système luxembourgeois des fonds d’investissement.

• Comprendre le mode de fonctionnement des FIS en tant qu'outil puissant pour des investissements alternatifs;

• Comparer les SICAR et FIS et les utiliser à bon escient.

• Comparer le FIAR et FIS et les utiliser à bon escient

 

Maîtriser le fonctionnement des FIS et l’intérêt d’y recourir

• Déterminer en fonction du type d’investisseur le type de véhicule.

• Les actifs éligibles.
• Différencier actifs cotés, non cotés et investissements alternatifs.
• Les règles d’investissement.
• Le rôle de la CSSF dans la procédure d’autorisation du FIS.
• Évaluer l’utilité de recourir aux FIS pour un promoteur d’une part et pour un investisseur d’autre part.
Étude de cas : analyse du fonctionnement en « day to day ».
Exercice pratique : les étapes à suivre pour le calcul de la VNI.

 

Définir les intervenants obligatoires et comprendre leurs rôles et responsabilités respectifs

• Audit.
• Banque dépositaire.
• Administration centrale.
• Les responsabilités respectives et les interactions entre ces différents acteurs.
• La mise en place et le contrôle des procédures de risk management.

 

Identifier les stratégies d’investissement

• Focus sur les points importants.
• Cerner le rôle de l’Investment Manager et celui du risk manager.
• Mesurer les enjeux et impacts de la directive.
Appréhender les montages complexes avec SOPARFI et SPV.
Exercice pratique : exemple d’un exposé FIS.

 

 

Public concerné

Toute personne souhaitant avoir une bonne connaissance des FIS et, en particulier, les avocats, les personnes actives dans les fonds d’investissement, les financiers, gestionnaires de patrimoine et juristes.

 

Prérequis

Aucun

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