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Private Equity

Formation catalogue

Code : 6170918

2 jours - 14 heures

Tarif : 1370 € HT

Repas inclus

Luxembourg

Choisir le bon véhicule d'investissement pour défendre sa position concurrentielle.

Formation dispensée en français
 

Animateur(s)

José AUBOURG - ERNST & YOUNG

Lena LE GAL - ERNST & YOUNG

 

Objectifs pédagogiques

Développer une compréhension globale des spécificités luxembourgeoises du Private Equity et notamment l’utilisation de véhicules réglementés et non réglementés.

 

Compétences métier

À l'issue de la formation, vous serez capable de maîtriser les enjeux et les techniques et d'analyser le cycle de vie d'un investissement en Private Equity.

Comprendre le rôle joué par le Luxembourg sur le marché du Private Equity

Appréhender le rôle joué par le Luxembourg sur le marché du Private Equity
• Faire le point sur les tendances du marché.
• Analyser les évolutions récentes luxembourgeoises et internationales.

Maîtriser les aspects juridiques, règlementaires et fiscaux
• Incidence de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds alternatifs : définition des fonds alternatifs, seuil de minimis, déclaration ou agrément des gestionnaires de fonds.

• La structuration de fonds Private Equity : les spécificités des véhicules règlementés (SICAR et FIS) et non réglementés (SOPARFI, SCSp…).
• Analyser l’environnement règlementaire et mesurer le rôle joué par la CSSF.
• Maîtriser la fiscalité pour la mise en place de la structure, pendant l’investissement et à la réalisation des investissements, et les applications de la TVA.

 Cerner le rôle et les responsabilités des prestataires de services
• Les fonctions et responsabilités de la banque dépositaire, de l’administration centrale, de l’auditeur.
• Les procédures à mettre en place.

 

Connaitre le réglement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (« EuVECA »)

• Un process simplifié pour les fonds de capital-risque.
• Avantages du passeport européen.

Appliquer les règles d’évaluation et les méthodes comptables
• Maîtriser les principes comptables applicables aux SICAR/FIS et SPV.
• Analyser les méthodes d’évaluation en PE.
Étude de cas : savoir appliquer les PEV guidelines.

La communication aux investisseurs et aux autorités de contrôle
• Vue d’ensemble du reporting requis (sous forme d’un tableau de synthèse avec les différentes parties en jeu, la CSSF, les investisseurs, le registre du commerce et les prêteurs.
• Les comptes annuels (financial statements) et le rapport d’activité (activity report).
• Le reporting prudentiel (prudential reporting).
• Le reporting aux investisseurs (investor reporting), comprenant les EVCA reporting guidelines et les ILPA principles.

Public concerné

Responsables financiers, juristes, avocats, domiciliataires, comptables, Custodian Officers, Sales managers, auditeurs internes, Compliance Officers…

 

Prérequis

Aucun

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