Formations courtes

Formation - Le fonds d’investissement spécialisé (FIS)

Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Luxembourg

Attirer des investisseurs avertis dans une classe d'actifs alternatifs grâce au FIS.

Objectifs
Pour qui ?
Prérequis
Compétences acquises
Objectifs
Comprendre le fonctionnement des fonds d’investissement spécialisés. Connaître les règles applicables à ces véhicules pour tirer profit de leur très grande versatilité et les structurer en fonction des objectifs du promoteur ou de l’investisseur.

Pour qui ?
Toute personne souhaitant avoir une bonne connaissance des FIS et, en particulier, les avocats, les personnes actives dans les fonds d’investissement, les financiers, gestionnaires de patrimoine et juristes.

Prérequis


Compétences acquises:
À l'issue de la formation, vous maîtriserez les nouvelles règles applicables sur les principes de base de structuration de FIS luxembourgeois et serez capable de conseiller efficacement sur les règles applicables à ce type de véhicule.
À l’issue de la formation, vous maîtriserez les nouvelles règles applicables sur les principes de base de structuration de FIS luxembourgeois et serez capable de conseiller efficacement sur les règles applicables à ce type de véhicule.
Programme
Le fonds d'investissement spécialisé (FIS), structure idéale pour gérer les actifs alternatifs.
Resituer les FIS dans le paysage luxembourgeois des fonds d’investissement
• Analyse pratique du système luxembourgeois des fonds d’investissement.
• Comprendre le mode de fonctionnement des FIS en tant qu'outil puissant pour gérer les investissements alternatifs.
• Comprendre les modifications de la loi AIFM pour en tirer profit.
• Comparer FIAR et FIS et les utiliser à bon escient

Maîtriser le fonctionnement des FIS et l’intérêt d’y recourir
• Déterminer en fonction du type d’investisseur le type de véhicule.
• Les actifs éligibles.
• Différencier actifs cotés, non cotés et investissements alternatifs.
• Les règles d’investissement.
• Le rôle de la CSSF dans la procédure d’agrément du FIS.
• Évaluer l’utilité de recourir aux FIS pour un promoteur d’une part et pour un investisseur d’autre part.

Exercice pratique : les étapes à suivre pour monter un FIS.

Définir les intervenants obligatoires et comprendre leurs rôles et responsabilités respectifs
• Audit.
• Banque dépositaire.
• Administration centrale.
• Les responsabilités respectives et les interactions entre ces différents acteurs.
• La mise en place et le contrôle des procédures de risk management.

Identifier les stratégies d’investissement
• Focus sur les points importants.
• Cerner le rôle de l'Investment manager et celui du risk manager.
• Mesurer les enjeux et impacts de la loi AIFM complétant celle sur le FIS.
• Appréhender les montages complexes avec SOPARFI et SPV.

Exercice pratique : exemple d’un FIS investissant dans une classe d’actifs alternatifs.
Nos intervenants
Thanh liêm Nguyen
Administrateur
Alpha Wealth Management Luxembourg
Le fonds d’investissement spécialisé (FIS)
Ref
6190933
Tarif
790€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

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