Formations courtes

Formation - Les fondamentaux d’UCITS

Initiation
1 jour - 7 heures
À distance
Luxembourg

Cerner l’ensemble des dispositions régissant les OPCVM.

Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
Saisir clairement les règles applicables aux OPCVM.
Appréhender les thèmes clés spécifiques à l’industrie OPCVM et anticiper les évolutions possibles.
Comprendre la distinction entre OPCVM et fonds alternatifs.

Pour qui ?
Responsables gestion OPCVM, dépositaires OPCVM, juristes, Compliance Officers, commerciaux, auditeurs et consultants.
Toute personne souhaitant maîtriser les dispositions régissant les OPCVM et comprendre les différences avec les fonds AIF.

À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les particularités UCITS, ainsi que les développements récents et à venir.
Programme
Les fondamentaux d'UCITS

Identifier les caractéristiques clés des OPCVM
• Définir un OPCVM.
• Examiner les structures disponibles.
• Étudier les composantes de l’exigence de substance.
• Capital social, infrastructure, règles de conduite, supervision prudentielle, structure maître-nourricier...
• Procédure de notification simplifiée et transfrontalière, fusions transfrontalières, coopération entre autorités de supervision.
• Cerner la composition des actifs et les principales limites d’investissement.
• Analyser les mesures d’implémentation des directives, les circulaires CSSF et les recommandations ESMA.
• Mettre en place une fonction « gestion des risques » permanente et indépendante.
Exercice d’application : identifier les actifs éligibles.

Examiner les apports des nouvelles réglementations
• L’harmonisation des règles relatives au rôle et aux fonctions du dépositaire et l’implémentation d’un standard européen de responsabilité du dépositaire pour les actifs sous dépôt.
• Les règles relatives à la rémunération des gestionnaires.
• L’approche commune pour sanctionner les principales infractions au cadre juridique.
• Les conflits d'intérêts potentiels.
• L'impact sur les sociétés de gestion et la banque dépositaire.

Anticiper les thèmes à venir
• Les actifs éligibles et l’utilisation des dérivés.
• Les techniques de gestion performante de portefeuille (EPM Efficient Portfolio Management).
• Les produits dérivés de gré à gré.
• Les règles exceptionnelles de gestion de liquidité.
• Le passeport de la banque dépositaire.
• Les fonds du marché monétaire.
• Les investissements à long terme.

Nos intervenants
Dzemal Tomic
Chef Adjoint du Service Institutional Clients
SPUERKEESS
Les fondamentaux d’UCITS
Ref
6190939
Tarif
790€ HT
Prochaines sessions

Le choix de la session vous sera demandé lors de votre inscription.

À distance
Prochaines sessions
03 mars 2022
03-03-2022
Luxembourg
Prochaines sessions
03 mars 2022
03-03-2022
04 oct. 2022
04-10-2022
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